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5月15日早盤，指數(shù)走勢分化，大盤一度下跌超1%。新能源板塊表現(xiàn)活躍，光伏、風(fēng)電設(shè)備，電源設(shè)備、TOPCon電池、HIT電池等概念紛紛。“鋰礦雙雄”天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)雙雙暴漲，光伏產(chǎn)業(yè)鏈，晶澳科技、鈞達(dá)股份漲停，陽光電源、固德威、晶科能源等紛紛大漲。
消息面上，，近半個月以來，電池級碳酸鋰價格持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格實現(xiàn)十連漲。5月12日晚間，贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)相繼拋出鋰電投建生產(chǎn)項目的公告，分別擬投資25億元、30億元。兩大龍頭都在加快鋰電產(chǎn)能擴建，贛鋒鋰業(yè)聚焦下游電池環(huán)節(jié)，天 齊鋰業(yè)聚焦上游鋰化合物產(chǎn)線擴建。
光伏行業(yè)近來，上游產(chǎn)業(yè)鏈硅片價格頻頻走低，根據(jù)InfoLink統(tǒng)計，上周多晶硅價格下探近140元/公斤，成交均價環(huán)比下降10.6%。今年2月以來，多 晶硅價格自高點已持續(xù)下跌超40%。
而光伏下游需求激增，國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全國新增并網(wǎng)容量33.65GW，同比增長154.8%。此外，由于歐州、拉美等海外地 區(qū)光伏裝機需求的大幅增長，我國組件出口總量也創(chuàng)下新高。
百瑞贏證券咨詢分析，新能源行業(yè)一直不缺政策熱度，在當(dāng)下的經(jīng)濟形勢下業(yè)績表現(xiàn)也是可圈可點。新能源板塊回調(diào)，背后是市場對“量”和單位盈利的擔(dān)憂，但從基本面上看細(xì)分板塊是分化的。長期來看，新能源產(chǎn)業(yè)具有較為明確的發(fā)展趨勢和巨大的市場潛力，在‘雙碳’政策支持下，光伏、風(fēng)電、儲能、新能源車等在未來很長一段時間內(nèi)都會是景氣度非常高的賽道。
國泰君安表示，短期可適當(dāng)關(guān)注新能源方向的反彈機會。年初以來，新能源賽道總體處于下跌趨勢，部分龍頭股估值回到低位，在指數(shù)調(diào)整期間或存在補漲機會，可關(guān)注新能源汽車、風(fēng)電等板塊。
廣發(fā)基金經(jīng)理劉格菘稱，對旗下產(chǎn)品重點持倉的光伏、儲能、新能源車方向保持相對樂觀。經(jīng)過調(diào)整，行業(yè)估值水平已在歷史低位，產(chǎn)業(yè)鏈的變化在市場定價中未被充分認(rèn)知和體現(xiàn)。
中信證券表示，預(yù)計二季度隨著碳酸鋰價格趨穩(wěn)，新能源汽車需求有望回升。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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