股票市場(chǎng)，或者說(shuō)資本市場(chǎng)，不像普通的比賽，這里絕對(duì)是一個(gè)吃人不見骨頭的市場(chǎng)，相信很多人都有同樣的感受。理智，在這個(gè)市場(chǎng)中，顯得格外珍貴。安靜，可以讓你始終保持冷靜，理智觀察，從容的處理問(wèn)題。
試問(wèn)下自己做投資，有沒有安靜的閱讀過(guò)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，有沒有仔細(xì)看過(guò)幾份券商研報(bào)，有沒有去多搜集些公司發(fā)展的新聞。再試問(wèn)下，自己在平時(shí)生活中，有沒有安靜的做幾件自己喜歡的事情，比如聽聽電臺(tái)，去走街串巷的學(xué)習(xí)攝影，或者約三五好友去水庫(kù)釣魚，甚至安靜的一個(gè)人發(fā)呆。安靜的性格可以造就你處變不驚，臨危不亂的行為能力。這在如今這樣的一個(gè)“亂市”中，顯得格外重要。
(相關(guān)資料圖)
市場(chǎng)就像一面鏡子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真實(shí)反映出你內(nèi)在的一切。你所有的外包裝和面具都毫無(wú)用處。甚至法律都沒有交易市場(chǎng)來(lái)的公正。一個(gè)投機(jī)者短期的盈虧有一定的偶然性，但長(zhǎng)期而言，一個(gè)交易者的盈虧一定源于某種內(nèi)在機(jī)制的推動(dòng)。市場(chǎng)價(jià)格有走勢(shì)圖，每個(gè)人的資金曲線也是一個(gè)走勢(shì)圖。就這個(gè)角度看，我們實(shí)際做的是自己的交易。
著名的心理學(xué)家馬洛斯說(shuō)過(guò)，心若改變，你的態(tài)度跟著改變，態(tài)度改變，你的習(xí)慣跟著改變，習(xí)慣改變，你的性格跟著改變，性格改變，你的人生跟著改變。舍去執(zhí)念才能峰回路轉(zhuǎn)。只有徹底的轉(zhuǎn)變才能抓住事物的主要矛盾，從紛繁復(fù)雜中尋求事物的關(guān)鍵。
“你不知道你是你，所以你是你”。有人終其一生不斷探索市場(chǎng)，卻從未花時(shí)間去了解自己。有人始終不了解失敗并非來(lái)自于市場(chǎng)，在市場(chǎng)中自己敗給了自己。人最大的敵人來(lái)自于其內(nèi)心。投資市場(chǎng)不同于社會(huì)生活的其他方面，當(dāng)人們從事任何其他社會(huì)職業(yè)時(shí)，人性的弱點(diǎn)還可以用某種方法掩飾起來(lái)，但在投資市場(chǎng)上，每個(gè)人都必然把自己的人性弱點(diǎn)充分地表現(xiàn)出來(lái)。公開競(jìng)價(jià)就是公開展示人性。一根K線，兩種顏色，三個(gè)部分，四種價(jià)格。是恐懼、貪婪、憤怒、猶豫、欲望、無(wú)知與審慎、智慧、知識(shí)、覺悟經(jīng)過(guò)激烈的搏殺后在盤面上留下的痕跡。
在交易過(guò)程中智力與意欲在運(yùn)作。建立頭寸之前，一般人能夠保持相對(duì)客觀，但不可能絕對(duì)客觀。人就是過(guò)去所有經(jīng)驗(yàn)積累的產(chǎn)物，每個(gè)人受過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)、積累制約。有人偏樂觀，或偏悲觀。樂觀的人擅長(zhǎng)做多，悲觀的人則熱衷于做空。
但建立頭寸后我們往往無(wú)法保持相對(duì)的客觀，大多數(shù)人絕對(duì)主觀。智力被意欲所收買，這時(shí)的智力無(wú)法被信任。頭腦無(wú)法理性思維，無(wú)法公正客觀分析市場(chǎng)。相反意欲操縱了思維，意欲尋求頭腦思維對(duì)自己的錯(cuò)誤決定給予支持，尋求合理化。
這時(shí)的頭腦思維在這樣一個(gè)前提下展開工作，它排斥任何相反的觀點(diǎn)，對(duì)任何不利于自己頭寸的盤面跡象和信號(hào)視而不見，這時(shí)的思維有傾向性，因?yàn)槿旧弦庥纳省?strong>正是因?yàn)檫@樣，交易前的計(jì)劃，策略至關(guān)重要。
一旦進(jìn)入市場(chǎng)，頭腦思維就變得不可靠，完全無(wú)法信任。所以建立一個(gè)適合自己的交易系統(tǒng)非常有必要。例如止損，我們常常無(wú)法執(zhí)行事先計(jì)劃好的止損，而且還會(huì)為自己不止損尋找理由，為自己的行為合理化，放縱自己，等等看，放大止損，有第一步就有第二步，最后造成重大虧損。
頭腦還有這樣一個(gè)傾向，你應(yīng)該去做而你卻不想做的事情你會(huì)去推遲，這是欲望的一個(gè)詭計(jì)。這就是止損被一再推遲的原因。無(wú)意識(shí)的沖動(dòng)對(duì)投機(jī)交易活動(dòng)的巨大殺傷力。
在交易過(guò)程中常有這樣的現(xiàn)象，我們事先對(duì)這次的交易進(jìn)行了詳細(xì)的分析推理，制定了周密可行的策略，但真正落實(shí)到交易活動(dòng)過(guò)程中卻變得面目全非。因?yàn)槲覀儗?duì)于無(wú)意識(shí)的沖動(dòng)給交易活動(dòng)帶來(lái)的沖擊還沒有充分的認(rèn)識(shí)。
我們所有的理論，分析，策略這些理性的部分只屬于有意識(shí)的頭腦，但這部分很脆弱。而非理性的部分，意欲的部分卻是非常強(qiáng)有力的，它有它自己的愿意和不愿意，喜歡和不喜歡。理性的頭腦只能建議，決策權(quán)和行動(dòng)的能力屬于非理性的部分。這就好像專家沒有決策權(quán)，而掌握決策權(quán)的人又什么都不懂。
我們理性的部分，有意識(shí)的努力那部分就像是一個(gè)菜農(nóng)，他小心而勤勞地耕種和照料著自己的一塊菜地。我們內(nèi)在無(wú)意識(shí)的沖動(dòng)猶如一頭狂躁的野豬，它隨時(shí)都會(huì)闖進(jìn)這塊菜地，把整個(gè)菜地糟蹋得一片狼藉。大多數(shù)情況下，人非理性的部分，沖動(dòng)的部分無(wú)法約束自己。
它常常不是根據(jù)理智上的對(duì)錯(cuò)，事實(shí)上的對(duì)錯(cuò)來(lái)行動(dòng)，而是按照自己的本性和喜好來(lái)行動(dòng)。就像伊索那個(gè)寓言里的蝎子。我們明明知道重倉(cāng)是不好的，頻繁交易是不好的，與市場(chǎng)賭氣是不對(duì)的，但是我們還是沒有辦法不這樣。所以無(wú)意識(shí)的沖動(dòng)對(duì)交易活動(dòng)的最終結(jié)果有著非常大的破壞力。其實(shí)野豬和菜農(nóng)都是我們內(nèi)在的部分。誰(shuí)占據(jù)主導(dǎo)地位將決定我們整個(gè)投機(jī)生涯的成敗。
所以，交易者要想進(jìn)入贏家行列，光有欲望和一廂情愿的想法是肯定不行的。要想成功，投資者必須實(shí)際而且客觀，務(wù)實(shí)而且守紀(jì)律，更重要的是，要獨(dú)立，并對(duì)自己獨(dú)到的分析和市場(chǎng)策略滿懷信心。在無(wú)數(shù)次的交易中，始終指引我的一句名言即來(lái)自于杰西?利弗莫爾，他或許是本世紀(jì)頭50年間最成功的獨(dú)立交易者。他表示：“市場(chǎng)只有一個(gè)方向，不是多頭，也不是空頭，而是做對(duì)的方向。
簡(jiǎn)而言之，一切良好投資策略的基礎(chǔ)——用心觀察市場(chǎng)，深入研究，保持客觀。不幸的交易者“根據(jù)情緒而非紀(jì)律，依據(jù)感覺而非邏輯，以主觀而非客觀行事。
沒有一種操作手法是完全正確的；在遇到相應(yīng)的形勢(shì)時(shí)，每一種操作手法又是正確的。
均線金叉死叉或者M(jìn)ACD金叉死叉判斷做多還是做空，弊端有大部分時(shí)候出現(xiàn)金叉以后立即大跌，那是因?yàn)榇舜尾僮鞯馁I賣點(diǎn)正好趕在了外周期的頂部或者背離部的一波引發(fā)，有效的金叉是在處在大趨勢(shì)同步的時(shí)候中期使用效果不錯(cuò)。
有的是用突破判斷買賣法：此法遇到順勢(shì)市場(chǎng)快速期比較不錯(cuò)，不過(guò)進(jìn)場(chǎng)還是有些晚，就怕遇到震蕩市場(chǎng)，剛一突破立即轉(zhuǎn)向，用此法必須了解市場(chǎng)，方可使用。
生命線判斷買賣，這個(gè)倒是不錯(cuò)的方法，唯一就是最后一次清倉(cāng)的時(shí)候價(jià)格回落幅度太多，造成利潤(rùn)縮水并且很多時(shí)候也是平進(jìn)平出，如果單倉(cāng)操作是不合適的，必須配合加倉(cāng)并且還是要操作大級(jí)別的趨勢(shì)，一年操作的機(jī)會(huì)并不多，但是一旦趨勢(shì)對(duì)了，合適的加倉(cāng)位可是很爽的。
正因?yàn)檫@樣市場(chǎng)里面不停的做空做多，才能造成市場(chǎng)的波動(dòng)，如果大家都在使用同一個(gè)方法，估計(jì)也就沒有了市場(chǎng)了。
一個(gè)單一的周期趨勢(shì)，是可以輻射出前后三個(gè)趨勢(shì)的，所以最簡(jiǎn)單的操作模式當(dāng)市場(chǎng)均線向上發(fā)散，多頭排列時(shí)，很簡(jiǎn)單，遇到MA40或者60做多就是了，下跌反彈到此價(jià)位做空就是了，多么簡(jiǎn)單的原理，還有的用21線等等都是不錯(cuò)的做盤方式，方法雖多其實(shí)都離不開順勢(shì)。沒什么好神秘的。
一個(gè)好的買賣點(diǎn)，必須跟隨一個(gè)有效的止損點(diǎn)，如果不設(shè)置止損點(diǎn)，很容易把短線變成長(zhǎng)線，即使每次大賺，也會(huì)一次失誤，重新回到解放前。
一個(gè)好的買賣點(diǎn)，也必須離著止損點(diǎn)很近，如果離著太遠(yuǎn)，那也算不上一個(gè)好的買賣點(diǎn)。
從短線的操作來(lái)說(shuō)，如果掌握好了短線的操作原則，其實(shí)止損是不需要的，但是雖說(shuō)不需要，那是對(duì)于技術(shù)的精煉，但是實(shí)際操作中，止損點(diǎn)設(shè)置是必須的。
設(shè)立止損點(diǎn)一方面是為了防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，另一方面檢驗(yàn)自己的此次下單的正確還是錯(cuò)誤的，畢竟這個(gè)市場(chǎng)沒有百分之百的準(zhǔn)確率。
要點(diǎn)：一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的買賣點(diǎn)，必然跟隨著一個(gè)安全的止損點(diǎn)。沒有買賣點(diǎn)任何趨勢(shì)也不操作，
買賣點(diǎn)即使趨勢(shì)，趨勢(shì)即是買賣點(diǎn)。
買賣點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)候，止損位過(guò)大或者盈虧比例達(dá)不到2：1以上堅(jiān)決不下單。
一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的買賣點(diǎn)是由相鄰的4個(gè)周期共同完成的。
止損的比例設(shè)置在總資金的3%以內(nèi)。根據(jù)實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)分倉(cāng)做盤股票、期貨、外匯的買賣點(diǎn)同時(shí)帶著止損點(diǎn)的話，這筆單即使虧損一般也是總資金的1.5%左右。
好處：止損能讓操作者的資金不會(huì)受到的大損失。但是切記那種變態(tài)的、頻繁的、沒有買賣點(diǎn)、亂下單設(shè)置的止損點(diǎn)，基本是砍倉(cāng)，本金縮水的地步，正因?yàn)檫@樣的操作造成了很多人對(duì)短線交易的反感。
技術(shù)只是成功道路上一個(gè)很微不足道的障礙，良好的技術(shù)應(yīng)用的背后是交易內(nèi)功。
真正地交易高手往往能夠使用一個(gè)毫不起眼的交易系統(tǒng)取得令人眩目的成就。
一個(gè)成功的交易系統(tǒng)并沒有任何神秘之處但如何依靠系統(tǒng)獲利才是一個(gè)真正地秘密。 正確運(yùn)用系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比系統(tǒng)本身更為重要。
看盤出現(xiàn)了問(wèn)題，就更改看盤方法；盲目的操作頻繁，就減少交易次數(shù)；重倉(cāng)導(dǎo)致資金的大幅度虧損，就去完善資金管理。 反正就是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳。 但是，問(wèn)題總是層出不窮，直到放棄了自己的交易系統(tǒng)。 很多人花費(fèi)了很多時(shí)間和精力用在對(duì)這種錯(cuò)誤的改正和修煉上，以至于即使花費(fèi)了大量的人力和物力也不能見效。
“看到大家還在爭(zhēng)論用什么樣的方法能賺到錢，長(zhǎng)線還是短線，波浪理論還是江恩理論、均線系統(tǒng)、盤感等。但我想說(shuō)的不是技術(shù)，說(shuō)起技術(shù)，這個(gè)論壇里可能一萬(wàn)個(gè)人比我要好！但為什么不能穩(wěn)定盈利呢？ 其實(shí)技術(shù)只是盈利路上一個(gè)小小的障礙，不管什么技術(shù)都能幫你賺錢，關(guān)鍵是你會(huì)不會(huì)用，信不信它！” “我現(xiàn)在終于上岸了，想給還在苦海中的你們一點(diǎn)忠告，什么方法都不重要，重要的是你有多么堅(jiān)定的意志！”
交易就像武功一樣，也有內(nèi)功和外功之分。只有兩者完美結(jié)合，才會(huì)成功。 一個(gè)有交易內(nèi)功的人，即使使用簡(jiǎn)單的60日均線也能夠獲利，其間的差距不可以以千里來(lái)衡量。
很多人花費(fèi)大量的精力和財(cái)力在問(wèn)題的解決上，但是問(wèn)題還是不斷出現(xiàn)，無(wú)法走出泥潭。 他們只是純粹地解決問(wèn)題，而不是內(nèi)功的修煉。
如果通過(guò)內(nèi)功的修煉，以前很多難以改正的錯(cuò)誤和難題都會(huì)迎刃而解。 很多人在交易5到10年后很多原來(lái)的毛病都自然消失了。這是因?yàn)樗麄冸S著交易時(shí)間的增長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)和交易的理解越來(lái)越透徹，交易內(nèi)功就越深厚的緣故。
所謂的交易內(nèi)功： 包括盈利的交易哲學(xué)、投資者看待自我和看待市場(chǎng)的方法、正確的交易理念、投資者對(duì)待投資市場(chǎng)的態(tài)度和堅(jiān)定的交易信念以及實(shí)戰(zhàn)中的交易行為和交易流程等五個(gè)方面的內(nèi)容。 而每個(gè)方面又包括很多細(xì)分的內(nèi)容。例如：投資者看待市場(chǎng)的方法就包含對(duì)技術(shù)面和基本面的看待方法；外盤、消息對(duì)趨勢(shì)的影響和判斷；趨勢(shì)的運(yùn)行特點(diǎn)和趨勢(shì)的判斷方法；以及趨勢(shì)判斷與成功交易的關(guān)系等。 而盈利的交易哲學(xué)中就包含盈利系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則；精確交易和概率交易的區(qū)別和聯(lián)系；每個(gè)不同系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)和交易方法；以及與之匹配的交易理念和心理結(jié)構(gòu)等多個(gè)方面。
一個(gè)人的行為往往受他的思維所支配，理念正確行動(dòng)才會(huì)正確（即：思想引導(dǎo)行為，好的理念引出好的行為），對(duì)市場(chǎng)的理解越透徹，交易時(shí)受到的干擾就會(huì)越少，操作也就越少。 偉人只是他偉大思想的表演者和執(zhí)行者。
交易的成長(zhǎng)歷程是艱辛、曲折和殘酷的，因?yàn)榻灰椎淖罡咭蟛皇菓?zhàn)勝市場(chǎng)，而是交易者需以天為友、以己為敵，需用客觀、自律的精神完成自我調(diào)理和進(jìn)化。雖然很多交易者在不斷學(xué)習(xí)和研究，但只是有時(shí)云中漫步、悠然南山，有時(shí)又雞血滿格、躊躇滿懷，這應(yīng)該也是大多數(shù)交易者的常態(tài)吧。雖花重金購(gòu)書一堆，半年過(guò)去，可折頁(yè)永遠(yuǎn)停留在序言；道聽途說(shuō)偶得一法，卻又脹滿了野心，想靠這點(diǎn)激情澎湃去兌換人生頂點(diǎn)，世間哪有這么便宜的事。
當(dāng)你承認(rèn)自身存在的問(wèn)題導(dǎo)致賠錢時(shí)，你就能開始建立全新的交易生活。你可以開始設(shè)計(jì)贏家的紀(jì)律。
形成一套分析市場(chǎng)的方法，也就是說(shuō)“如果A發(fā)生，那么B也就可能發(fā)生”。市場(chǎng)有很多方面，要運(yùn)用幾種分析方法來(lái)證實(shí)交易決策。任何事情都要檢查歷史數(shù)據(jù)以及隨后市場(chǎng)的表現(xiàn)，要用實(shí)際貨幣。市場(chǎng)在不斷變化，牛市, 熊市和震蕩市要采用不同的交易工具，同時(shí)還要有辦法分清其中的差別。
贏家的思維，感受與行動(dòng)與輸家大不一樣。你必須對(duì)自己進(jìn)行深入剖析，丟掉幻想，改變以前的思考和行為方式。改變是件難事，但是如果你想成為一名職業(yè)投資者，就必須努力改變你的個(gè)性。
要意識(shí)到交易者是任何交易系統(tǒng)中最薄弱的環(huán)節(jié)。去參加一次匿名戒酒會(huì)的聚會(huì)，聽聽怎樣避免賠錢，或者是形成一套自己的方法以避免沖動(dòng)型交易。
如果交易讓你興奮或害怕，你就不能充分調(diào)動(dòng)你的聰明才智。當(dāng)興奮讓你飄飄然，你就會(huì)做出不理性的交易，如果賠錢；當(dāng)恐懼占據(jù)你的心靈時(shí)，你就會(huì)錯(cuò)過(guò)獲利的機(jī)會(huì)。專業(yè)投資者運(yùn)用頭腦，保持心態(tài)平和；只有業(yè)余投資者才會(huì)因?yàn)榻灰锥?。在市?chǎng)上，情緒化的反應(yīng)對(duì)你來(lái)說(shuō)是負(fù)擔(dān)不起的奢侈品。
貪婪的業(yè)余投資者交易過(guò)于頻繁，即使沒有很好的交易機(jī)會(huì)他們也想交易。在他們搞清楚怎么回事之前，一連串的損失就能摧毀他們的職業(yè)生涯。
為了獲取確定的報(bào)酬，生手寧可犧牲期望報(bào)酬更大的機(jī)會(huì)，僅因?yàn)樯婕安淮_定性。在另一方面，生手為了規(guī)避必然發(fā)生的損失，寧可承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)。
大行情來(lái)時(shí)不肯把握絕佳加碼機(jī)會(huì)；行情不佳時(shí)，虧損卻不愿意迅速認(rèn)賠。
迅速獲利與拖延認(rèn)賠是人類的天性，在市場(chǎng)中，負(fù)擔(dān)沉重的情緒壓力下，這樣的非理性行為將更明顯。
情緒性、沖動(dòng)性交易是輸家的創(chuàng)造者，真正傷害整體績(jī)效的，正是那少數(shù)幾筆大額的損失，可能來(lái)自于試圖攤平越陷越深的連續(xù)虧損，也可能來(lái)自于原本小額虧損，不肯認(rèn)賠最后變成無(wú)底洞的部位。
理想的資金控管是贏家的秘密，長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵之一，想成為贏家，你一定要有自己的資金管理辦法，防止你陷入難以割舍的困境。
交易者太關(guān)注于錢，錢會(huì)迷失你的心，錢總是會(huì)讓你的情緒難以穩(wěn)定，那些不關(guān)注于錢，而關(guān)注于對(duì)規(guī)律的執(zhí)行上的人往往能生存并成功。
規(guī)律的執(zhí)行是個(gè)重要的難題，如果你無(wú)法控制情緒，你就會(huì)缺乏耐心、頻繁操作、不斷違反規(guī)律，因此對(duì)于規(guī)律的一致性的訓(xùn)練會(huì)強(qiáng)化情緒的穩(wěn)定性。對(duì)于情緒的穩(wěn)定不要以為尋求外部的幫助能幫你解決，造成情緒不穩(wěn)定的主要原因就是你的資金管理失當(dāng)了，或者簡(jiǎn)單的說(shuō)是你過(guò)度的放大了資金，而這恰恰是很多人認(rèn)識(shí)不到的或者主動(dòng)去做的。做不到有效的情緒控制，做不到有效的資金管理，怎么做都是沒用的，交易成功別人是靠不住的，成功要靠自已！
欲，是痛后方知棄；貪，是悟后方知舍。上善若水，大道至簡(jiǎn)，方能行遠(yuǎn)。世間有兩種力量，一種如璀璨煙花，一種如流深靜水，前者短絢彌散，后者涓涓不息。因此，優(yōu)秀的交易者會(huì)持續(xù)、日復(fù)一日地學(xué)習(xí)、閱讀和研究。其實(shí)，交易就是一場(chǎng)遠(yuǎn)行，不管是走馬觀花，還是下馬看花，你都要一直在路上，永不停息。