今天的A股市場，可謂是挺起了脊梁！
在大金融帶動下迎來了絕地反擊，各大指數(shù)均漲超3%，創(chuàng)業(yè)板指更是漲了5.2%，兩市超4200只個股上漲，近200股漲超9%。滬深兩市今日成交額11920億，繼續(xù)放量億。恒生科技指數(shù)漲幅高達(dá)21%，漲幅創(chuàng)歷史記錄，美團(tuán)、京東等漲幅超過30%，這樣的表現(xiàn)確實相當(dāng)亮眼。
至于絕地反擊的原因，大家可能也知道了，就是相關(guān)開始喊話，而且是多部門聯(lián)動。
相關(guān)金融專題會議強(qiáng)調(diào)，積極出臺對市場有利的政策，慎重出臺收縮性政策。這其中涉及了不少方面，而且都是目前市場關(guān)心的點，比如流動性、房地產(chǎn)以及港股市場等等，直接提振了信心。
央行方面也再次強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)定預(yù)期、提振信心 共同維護(hù)資本市場的穩(wěn)定發(fā)展。幣政策要主動應(yīng)對，新增貸款要保持適度增長，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。從流動性上給了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的信心。
同時，監(jiān)管部門也表示，發(fā)揮市場內(nèi)生穩(wěn)定機(jī)制作用，鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導(dǎo)基金公司自購份額。完善有利于長期機(jī)構(gòu)投資者參與資本市場的制度機(jī)制，鼓勵長期投資、價值投資。加強(qiáng)內(nèi)地與香港資本市場的務(wù)實合作，共同維護(hù)香港市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
所以，這一套組合拳下來，直指市場痛點，比如流動性緊張的預(yù)期，比如房地產(chǎn)遇到的風(fēng)險，再比如近期大跌的中概股等等，這些喊話無疑是給了市場信心。
另外，我們也能發(fā)現(xiàn)，低迷的大金融帶動市場反彈，拉升迅速、幅度巨大，這個大概是有相關(guān)資金進(jìn)場。
整體來看，今天北向資金全天凈賣出8229萬元，在北向資金繼續(xù)逃離下，A股卻迎來了逆襲，國內(nèi)資金真的是挺起了脊梁，在昨天的文章中老張也有這個預(yù)期了。
從市場環(huán)境來看，由于2月份社融數(shù)據(jù)的不及預(yù)期，再加上近期疫情因素，降準(zhǔn)降息的預(yù)期越發(fā)強(qiáng)烈，特別是在目前經(jīng)濟(jì)壓力不減以及“5.5%”目標(biāo)的約束下。
從市場具體表現(xiàn)看，我們還是能得到一些信號，拋開大金融，今天有些板塊表現(xiàn)還是有其背后的邏輯。
第一，今天旅游板塊最亮眼，幾乎所有的旅游個股全部漲停，這個是十分罕見的信號。
這個其實也在預(yù)期中，向我們傳遞的信息就是資金對國內(nèi)的疫情防控是很有信心的，一方面來源于防控政策的改變，比如輕重患者治療方案的差異，比如抗原檢測的使用等；另一方面是對新冠口服藥落地加快的預(yù)期，這個一旦快速使用，對控制疫情是很有用的。
而這一系列動作帶來的就是疫情復(fù)蘇的預(yù)期，特別是對疫情敏感的旅游、航空等會直接受益。今年疫情復(fù)蘇這條線還是可以預(yù)期一下。
第二，光伏、鋰電、風(fēng)電為代表的碳中和方向強(qiáng)勁。寧德時代大漲9%、風(fēng)電龍頭東方電纜漲停、光伏龍頭福斯特漲停，等等，碳中和賽道全面回暖。
在周一《兩個懸念即將揭曉！》一文中，老張就強(qiáng)調(diào)過在市場弱市下要盯住逆市的碳中和方向。
在周二《下黑手了！》一文中，面對市場的極端大跌，再次強(qiáng)調(diào)了碳中和的抵御下跌的方向。
從市場表現(xiàn)來看，盡管指數(shù)大幅調(diào)整，但是光伏、風(fēng)電、鋰電等賽道基本上沒下跌，甚至還出現(xiàn)了逆市上漲的態(tài)勢，今天指數(shù)回暖，果然漲的更兇猛。所以，這就是邏輯的兌現(xiàn)。
從中期看，碳中和目標(biāo)驅(qū)動能源市場發(fā)生深遠(yuǎn)變革，風(fēng)光發(fā)電市場已迎來政策及經(jīng)濟(jì)性雙驅(qū)動的增長階段。
第三，汽配方向大漲。今天汽配方向也是相當(dāng)亮眼的一個細(xì)分賽道，而我們上周直播的時候?qū)ｉT解讀的就是汽配，并重點解讀了汽車輕量化趨勢以及拓普集團(tuán)的平臺型優(yōu)勢。
很明顯拓普集團(tuán)近期不但沒受到指數(shù)調(diào)整的影響，反而反彈新高了，這就是邏輯的兌現(xiàn)。
我們近期一直強(qiáng)調(diào)，在市場弱勢下，一定要盯住逆市的方向，以及業(yè)績優(yōu)質(zhì)的地方，而這些地方也是邏輯很強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域。
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來源：飛鯨投研