編者按：特斯拉末日Call單異動(dòng)，其電動(dòng)皮卡即將投產(chǎn)；散戶概念熱度不減，3B家居、AMC院線期權(quán)成交量大增上榜；零售商PRTY隱波率387.5維持高位，F(xiàn)ranchise Group正在考慮收購(gòu)該公司>>
(資料圖)
美東時(shí)間周五（1月13日），美股指數(shù)保持反彈趨勢(shì)。截至收盤，道指漲0.33%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，納指收漲0.71%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易保持活躍，期權(quán)成交總量為44,208,238張，前值47,271,927，高于90日平均成交量39,313,984。其中，看跌期權(quán)合約占比46%，前值47%，看漲期權(quán)合約占比54%。
周五（1月13日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和金融板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP：特斯拉、亞馬遜、阿里巴巴、Chewy、挪威郵輪、Mobileye、蔚來(lái)、3B家居、拼多多、柯爾百貨。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉現(xiàn)2023年1月13日到期、行權(quán)價(jià)120美元的末日Call單，成交1305張，總金額12.59萬(wàn)美元。相關(guān)資訊：
特斯拉首席設(shè)計(jì)師Franz von Holzhausen表示，特斯拉Cybertruck電動(dòng)皮卡的設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，即將投產(chǎn)。 近日，芒格旗下Daily Journal提交2022年Q4持倉(cāng)文件。截至報(bào)告期末，Daily Journal持倉(cāng)的美股組合降至4只，清倉(cāng)浦項(xiàng)鋼鐵，對(duì)美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、阿里巴巴、美國(guó)合眾銀行的持股沒(méi)有發(fā)生變化。阿里巴巴仍是第三大重倉(cāng)股，持倉(cāng)30萬(wàn)股，市值2642.7萬(wàn)美元，占比為15%。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP：美國(guó)超微公司、英偉達(dá)、Zoom視頻通訊、蘋果、Zscaler、高通、Marathon Patent、戴爾科技、TransAct科技、德州儀器。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
高通現(xiàn)2023年3月17日到期、行權(quán)價(jià)100美元的看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交1000張，總金額220萬(wàn)美元。相關(guān)資訊：
科技記者馬克·古爾曼表示，雖然在過(guò)去十年的大部分時(shí)間里，蘋果公司拒絕了在電腦上配備觸控屏，但它現(xiàn)在正著手為2025年的新MacBook Pro開發(fā)觸控屏。 據(jù)報(bào)道，高通和聯(lián)發(fā)科尚未決定是否在今年開始采用3nm制程工藝，還有安卓智能手機(jī)市場(chǎng)前景不確定及3nm制程工藝成本太高方面的考慮。在成本方面，消息稱每片晶圓已超過(guò)20000美元。3.金融股
當(dāng)日榜單TOP：美國(guó)銀行、摩根大通、富國(guó)銀行、花旗、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)、高盛、黑石、Silvergate、Coinbase、Upstart。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
黑石現(xiàn)2015年1月17日到期、行權(quán)價(jià)80美元的看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交375張，總金額58.31萬(wàn)美元。相關(guān)資訊：
在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息近一年之后，摩根大通和美國(guó)銀行上周五輪流警告稱，它們正在考慮提高資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)萬(wàn)億美元存款的利息。這些舉措將拖累凈利息收入，即銀行從貸款中獲得的收入減去支付給儲(chǔ)戶的利息。 根據(jù)Visible Alpha分析師預(yù)估，以投行業(yè)務(wù)和自營(yíng)交易著稱的高盛在四季度調(diào)整后每股盈利(EPS)預(yù)計(jì)為5.78美元，僅為上年同期EPS的一半。這將是自2020年第二季度以來(lái)的最低每股盈利。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
美國(guó)銀行績(jī)后期權(quán)成交量大增，周五成交量超過(guò)60萬(wàn)張，前值約36萬(wàn)。美國(guó)銀行在當(dāng)日早間公布業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該行在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)245.32億美元營(yíng)業(yè)收入，高于前一季度的245.02億美元和2021年第四季度的220.6億美元。該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71.32億美元，稀釋后每股盈利為0.85美元，前一季度和2021年第四季度分別為0.81美元和0.82美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.77美元。公布業(yè)績(jī)后，周五美銀低開高走，收漲2.2%。 特斯拉周五期權(quán)成交量再次增至近400萬(wàn)，從去年12月份以來(lái)，特斯拉期權(quán)成交量多次超過(guò)400萬(wàn)張。 散戶概念股維持熱度，3B家居、AMC院線上周走勢(shì)波動(dòng)加劇，期權(quán)成交量增多上榜。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
中樞神經(jīng)生物制藥公司PRAX $PRAX 看漲期權(quán)量比達(dá)到313.61，該股周五盤中一度漲超70%，收漲20.27%。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股為16只，前值23，多只醫(yī)療健康股上榜，數(shù)字醫(yī)療公司UPH $UPH 期權(quán)成交量3538，看漲期權(quán)比率100%。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股為2只，罕見(jiàn)病制藥公司AMYT $AMYT 期權(quán)成交量6157，看跌期權(quán)比率100%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
零售商PRTY $PRTY 隱波率387.5，維持高位，上周消息顯示，F(xiàn)ranchise Group正在考慮收購(gòu)PRTY，隨后該股走勢(shì)波動(dòng)加劇。 電動(dòng)汽車股ARVL $ARVL 、軟件服務(wù)商VELA $XELA 、散戶概念股BBBY $BBBY 隱波率均在300以上。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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