編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱(chēng)“smartmoney”。關(guān)注該類(lèi)期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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(資料圖)
華盛資訊8月31日訊，周三美股小幅收漲，截至收盤(pán)，道指漲37.57點(diǎn)，漲幅為0.11%，報(bào)34890.24點(diǎn)；納指漲75.55點(diǎn)，漲幅為0.54%，報(bào)14019.31點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲17.24點(diǎn)，漲幅為0.38%，報(bào)4514.87點(diǎn)。
周四盤(pán)前，三大股指期貨盤(pán)前微漲，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.14%，道指期貨 $YMmain 漲0.34%。
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌0.11%，報(bào)256.9美元每股。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚上，特斯拉在加拿大和美國(guó)大幅打折出售Model 3。特斯拉可能是在嘗試在改款Model 3發(fā)布之前清理庫(kù)存。據(jù)最新報(bào)道，新款特斯拉Model 3將于9月1日上市。而美加兩國(guó)Model 3降價(jià)時(shí)間距離上市時(shí)間只差24小時(shí)。另外業(yè)內(nèi)人士透露，三星將生產(chǎn)用于特斯拉L5級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛的下一代全自動(dòng)駕駛（FSD）芯片。這些芯片將基于三星的4納米工藝制造，并計(jì)劃在三到四年后用于特斯拉的第五代硬件（HW 5.0）系統(tǒng)。
期權(quán)方面，隔夜成交209萬(wàn)張，未平倉(cāng)合約增至914萬(wàn)份，較昨日增加比例約為2.58%。市場(chǎng)交易看漲期權(quán)的比例約55.6%。
2、蘋(píng)果 $AAPL 隔夜收高1.92%，報(bào)187.65美元每股。另外，秋季新品發(fā)布會(huì)預(yù)計(jì)在九月中旬舉行。天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤表示，蘋(píng)果明年的iPhone最新出貨目標(biāo)為2.5億部，iPhone 15 Pro Max將在本周開(kāi)始大量出貨，加上蘋(píng)果同時(shí)增加舊機(jī)型出貨量，蘋(píng)果股價(jià)近期或見(jiàn)反彈機(jī)會(huì)。
期權(quán)方面，隔夜成交162萬(wàn)張，未平倉(cāng)合約737萬(wàn)張，較昨日增加2.36%，市場(chǎng)交易看漲期權(quán)比例約為67.5%。期權(quán)鏈上最活躍的是周五到期、187.55美元行權(quán)的call，成交15.41萬(wàn)張，未平倉(cāng)1.36萬(wàn)張，其次是周五到期，190美元行權(quán)的call，成交12.97萬(wàn)張，未平倉(cāng)有2.57萬(wàn)張。另有多張CALL單大賺1-4倍。
3、英偉達(dá) $NVDA 隔夜收高0.98%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，報(bào)492.64美元每股。日前谷歌云和英偉達(dá)宣布擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，推進(jìn)人工智能計(jì)算、軟件和服務(wù)的發(fā)展。谷歌配置英偉達(dá)H100 GPU的新款超級(jí)計(jì)算機(jī)A3 GPU將于9月份大范圍上市。
期權(quán)方面，英偉達(dá)隔夜成交136萬(wàn)張，未平倉(cāng)量增加至424萬(wàn)張，較前一日增加2.91%，市場(chǎng)交易看漲期權(quán)的比例約為59.1%。
1、天狼星XM控股 $SIRI 隔夜?jié)q7.01%，報(bào)4.58美元每股。天狼星XM控股公司首席執(zhí)行官詹妮弗 C. 維茨 以每股約4.11美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了25萬(wàn)股股票，總成本為103萬(wàn)美元，這一增持行為代表了管理層對(duì)股票的信心。
期權(quán)市場(chǎng)中，天狼星XM控股 $SIRI 的一筆看PUT單成交量達(dá)到了2.44萬(wàn)張，遠(yuǎn)超過(guò)其未平倉(cāng)數(shù)164張，V/OI值高達(dá)149。該合約的行權(quán)價(jià)為4.50美元，到期日為2023年12月15日。
2、強(qiáng)生 $JNJ 周三收跌0.35%，報(bào)163.73美元每股。該公司周三公布了調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)過(guò)修訂后的全年業(yè)績(jī)預(yù)期，以反映從其業(yè)務(wù)部門(mén)中分拆出來(lái)的提供消費(fèi)者健康產(chǎn)品和服務(wù)的Kenvue公司 $KVUE 。公司在8月23日宣布一項(xiàng)重要決議，該公司決定用Kenvue股票換取強(qiáng)生普通股。此次收購(gòu)使強(qiáng)生的流通股數(shù)量減少了約1.91億股，同時(shí)也使其2023年的調(diào)整后的攤薄每股收益變動(dòng)達(dá)到每股0.28美元。
期權(quán)方面，我們監(jiān)測(cè)到PUT單的大單交易，這筆期權(quán)將于今年9月15日到期，雙方以200美元的價(jià)格成交4.8萬(wàn)份，未平倉(cāng)僅為501份。
3、Palantir $PLTR 隔夜?jié)q6.04%，報(bào)16.33美元每股。Palantir幾周前公布了 2023 年第二季度收益，符合預(yù)期，而在前兩個(gè)季度，它的盈利大幅超出預(yù)期。當(dāng)前華爾街分析師還在看好AI帶來(lái)的市場(chǎng)新機(jī)遇?；ㄆ觳呗詭烻cott Chronert表示，第一波人工智能技術(shù)的突破提振了英偉達(dá)等處于這熱潮中心的公司的股價(jià)。而第二波熱潮將提升整個(gè)市場(chǎng)。
期權(quán)方面，我們監(jiān)測(cè)到PUT單的大單交易，一筆9月29日到期，行權(quán)價(jià)為16.5美元的看跌期權(quán)合約成交5170份，未平倉(cāng)量?jī)H為101份。
1、AMC院線 $AMC 收漲16.68%，報(bào)12.73美元每股；隔夜期權(quán)成交超49.59萬(wàn)張，該股持續(xù)位列位于高IV個(gè)股榜第一名。
持有方面，隔夜未平倉(cāng)合約增至35.67萬(wàn)張，相交昨日增加29%，PUT/CALL比例為1.7。
期權(quán)鏈上最活躍的是周五到期、13美元行權(quán)的CALL，成交2.96萬(wàn)張，未平倉(cāng)1.23萬(wàn)張，其次是周五到期，14美元行權(quán)的CALL，成交1.825萬(wàn)張，未平倉(cāng)僅有2118張。另有多張看漲期權(quán)大賺3倍以上。
值得注意的是，期權(quán)異動(dòng)大單顯示，9月15日到期，行權(quán)價(jià)為12美元的PUT單成交1.32萬(wàn)，表明超15萬(wàn)美元空頭資金押注AMC院線將會(huì)暴跌。
2、夏威夷電力 $HE 周三收漲2.33%，報(bào)13.63美元每股；隔夜期權(quán)成交近3.14萬(wàn)張，當(dāng)前隱含波動(dòng)率137.22%，該股持續(xù)位列位于高IV個(gè)股榜。持有方面，隔夜未平倉(cāng)合約較昨日繼續(xù)增加8.6%，至31.83萬(wàn)份合約，PUT/CALL比例為1.8。
3、Carvana $CVNA 周三收漲4.87%，報(bào)49.71美元美股，隔夜期權(quán)成交近15.96萬(wàn)漲。當(dāng)前隱含波動(dòng)率為102.58%，IV Rank為0，IV百分比為0，當(dāng)前隱含波動(dòng)率處于年內(nèi)的相對(duì)低位。持有方面，當(dāng)前未平倉(cāng)期權(quán)合約總共65.39萬(wàn)份，其中未平倉(cāng)看跌期權(quán)約34.58萬(wàn)份，PUT/CALL比例為1.1。
期權(quán)鏈上最活躍的是周五到期、50美元行權(quán)的CALL，成交5946張，未平倉(cāng)2656張，其次是周五到期，49.5美元行權(quán)的CALL，成交2745張，未平倉(cāng)僅有586張。
4、Riot Platforms $RIOT 隔夜跌2.03%，報(bào)12.05美元每股，隔夜期權(quán)成交約96.59萬(wàn)張，當(dāng)前隱含波動(dòng)率94.87%。持有方面，隔夜未平倉(cāng)合約增至72.48萬(wàn)張，相較昨日增加7.4%，PUT/CALL比例為0.6。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
成交量：上一日個(gè)股期權(quán)合約交易總數(shù)IV Rank：當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年最高和最低區(qū)間的相對(duì)位置IV Percentile：去年所有交易日的IV比現(xiàn)在IV低的日數(shù)，再計(jì)算成比例IV 年內(nèi)高位：指?jìng)€(gè)股期權(quán)在過(guò)去一年內(nèi)最高隱含波動(dòng)率
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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