周二市場震蕩回調(diào)，三大股指小幅飄綠。盤面熱點不多，近期受傳聞影響的風電板塊，走勢有所回暖，恒潤股份、天順風能等概念股出現(xiàn)強勢反包行情。
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相關傳聞一度影響海風板塊大跌
據(jù)中證報，11月7日盤中有傳言稱，某專家表示明年5月可能落地海上風電建設新要求。該傳言一度引發(fā)海上風電板塊集體大跌。但多位風電專家表示未聽聞，傳聞或為謠言。
該傳言的主要內(nèi)容為：出于生態(tài)環(huán)?？紤]，新增海風項目建設需要滿足“離岸距離30km以上“與“水深30m以下”兩個條件或其中之一，此前這一要求為10公里。若得以推行，目前已招標未拿證的項目需要重新審核，并且海風資源總量或有下降，引發(fā)了市場的擔憂。
不過，業(yè)內(nèi)人士表示，近海的海上風電已經(jīng)基本開發(fā)完成，并且這兩個條件比較容易滿足，即便傳聞為真，從落地執(zhí)行角度而言，根據(jù)“老項目老辦法，新項目新辦法”的原則，只有開發(fā)較晚的山東、海南會受到一定影響，其他省份受影響有限。
另外有觀點認為，近期銅價大幅上漲，也可能是引發(fā)風電板塊調(diào)整的一個因素。長江現(xiàn)貨銅價格已從10月31的63900元/噸漲至11月7日的66500元/噸。但業(yè)內(nèi)表示，企業(yè)可采用“套期保值”等方式規(guī)避銅價波動風險，保證毛利空間。因此，原料價格短期波動對風電產(chǎn)品利潤影響不大。
風電產(chǎn)業(yè)進入市場化驅動時代
近些年全球可再生能源消費量持續(xù)大增。業(yè)內(nèi)研報稱，過去十年，全球可再生能源消費年平均增速12.6%，是唯一持續(xù)兩位數(shù)增長的能源。作為新能源發(fā)電“雙子星”之一，我國風力發(fā)電優(yōu)勢顯著：
一是我國風電產(chǎn)業(yè)鏈完備，國產(chǎn)化率高。風電產(chǎn)業(yè)上游為原材料及零部件制造，專業(yè)性強，供應商技術成熟，大部分零部件實現(xiàn)國產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)中游為風機制造和總裝，行業(yè)集中度較高，具備一定議價力。產(chǎn)業(yè)下游為風電場開發(fā)與投資運營，央企與省屬企業(yè)規(guī)模較大。
二是風電技術蓬勃發(fā)展，陸上風電發(fā)展向好，海上風電前景廣闊。依托豐富陸風資源和政策支持，多年來我國陸上風電良好發(fā)展。海風穩(wěn)定性更強、利用率更高、運輸成本低、受地形限制小，可以在我國東部地區(qū)就近消納。海上風電逐步成為必然選擇，深遠海風電是發(fā)展重點。
三是補貼時代結束，風電平價上網(wǎng)加速到來，持續(xù)降本增效是重要環(huán)節(jié)。在經(jīng)歷補貼結束和多輪搶裝潮之后，未來的風電行業(yè)可能打破原有的周期性，由政策驅動轉變?yōu)槭袌鲵寗?，目前陸風平價先行，海風平價已在進程中。風機大型化、發(fā)電智能化、材料輕型化，都是實現(xiàn)持續(xù)降本增效的核心路徑。
總的來看，在雙碳大目標之下，我國能源綠色低碳轉型的大趨勢不會改變，未來有望通過大力發(fā)展“儲能+風電”，化解風力不穩(wěn)定難題，進一步平穩(wěn)運輸利用電力。風電產(chǎn)業(yè)陸海共振，將進入市場化驅動的大時代，相關龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益。